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Descriptif de l'offre :
Au quotidien, votre rôle consiste à :
- effectuer la saisie des factures (fournisseurs ou clients)
- enregistrer les flux de trésorerie entrants (rentrées d'argent) ou sortants (paiements)
- analyser les documents financiers (feuilles de salaire, extraits de comptes, virements, factures, notes de TVA) et leur impact en temps réel sur la trésorerie
- préparer les prévisions de trésorerie
- faire la liaison avec les établissements bancaires
- aider à la rédaction des bilans et clôtures de compte. Vous adressez des reportings réguliers (hebdomataires, mensuels) au supérieur hiérarchique.
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